• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   501 413 116 895
1.1.1 проценты полученные   575 074 1 864 055
1.1.2 проценты уплаченные   -2 362 066 -1 661 930
1.1.3 комиссии полученные   41 785 254 403
1.1.4 комиссии уплаченные   -57 455 23 850
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -6
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -943 358 28 207
1.1.8 прочие операционные доходы   3 309 394 10 222
1.1.9 операционные расходы   -285 791 -341 719
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   223 830 -60 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   12 219 368 2 555 971
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   827 281 10 420
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 827 969 -2 465 602
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -410 150 -90 657
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 185 765 -1 445 429
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   15 995 600 6 587 098
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -136 502 37 498
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -43 127 -77 357
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   12 720 781 2 672 866
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   86 528 -5 071
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   109 351 156 732
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -11 764 561 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 098 -50 258
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 663 9 083
2.7 Дивиденды полученные   0 956
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -11 567 247 111 442
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -1 021 220 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -7 302
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 021 220 -7 302
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   28 252 5 969
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   160 566 2 782 975
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   704 186 5 367 595
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   864 752 8 150 570
Страница была полезной?