• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   849 373 3 882 393
1.1.1 проценты полученные   8 898 757 10 242 927
1.1.2 проценты уплаченные   -5 776 128 -4 500 304
1.1.3 комиссии полученные   1 572 654 2 224 646
1.1.4 комиссии уплаченные   -671 059 -611 554
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -97 961 -748 670
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   335 642 56 391
1.1.8 прочие операционные доходы   397 823 2 042 469
1.1.9 операционные расходы   -3 730 746 -4 765 407
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -79 609 -58 105
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -11 056 247 7 870 402
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   438 395 15 588
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -5 439 638 -471 069
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   23 303 639 -321 315
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -487 265 297 883
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -6 779 175 -6 532 288
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -4 649 135 755 034
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -17 261 116 19 522 031
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   237 170 4 172
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -418 872 -5 224 833
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -251 -174 801
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -10 206 874 11 752 795
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 061 795 -2 734 907
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 998 864 7 589
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -89 731 -283 820
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   153 535 498 457
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   8 000 873 -2 512 681
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -235 111 107 587
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 441 113 9 347 703
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   19 725 585 157 447 623
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   17 284 473 25 092 324
Страница была полезной?