Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 765 298 | 1 384 067 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 617 377 | 6 647 930 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 681 126 | -3 214 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 134 017 | 1 021 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -550 344 | -277 008 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -436 324 | -128 183 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 004 012 | -287 926 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 958 148 | 140 655 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 369 517 | -2 281 815 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 97 079 | -236 493 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -704 528 | -4 031 343 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 920 | 74 469 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 326 747 | 2 716 001 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 261 261 | -5 177 400 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 982 | -195 430 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 410 000 | 6 480 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 933 549 | -1 787 023 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 957 293 | -3 250 551 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 708 | 9 610 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 113 784 | -2 892 773 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 644 | -8 246 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 60 770 | -2 647 276 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 974 356 | 131 358 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 335 048 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -51 861 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 149 176 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 665 | -29 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 390 | 2 874 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -633 583 | 202 128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 211 144 | 1 210 564 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -361 669 | -1 234 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 485 200 | 16 162 104 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 123 531 | 14 927 520 |
Страница была полезной?