Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 945 | 25 547 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 313 582 | 1 017 332 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -905 840 | -617 331 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 804 | 54 459 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 533 | -45 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 508 | -10 888 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -163 828 | -89 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 368 | 8 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -286 677 | -252 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 313 | -37 929 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 836 306 | 35 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 686 | 6 598 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 226 007 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 408 375 | 482 651 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 290 483 | 756 241 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -501 498 | 442 429 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -143 936 | 483 980 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -266 714 | -1 262 024 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -115 798 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -44 346 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 736 | 24 867 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 868 251 | 60 850 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 389 430 | -1 151 190 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 778 167 | 942 872 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -71 471 | -1 728 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 114 654 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 414 | -33 353 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 979 | 252 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -210 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 194 345 | -243 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 416 | 48 597 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -633 490 | -133 910 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 654 919 | 1 156 567 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 1 021 429 | 1 022 657 |
Страница была полезной?