Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -106 407 | 41 067 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 194 978 | 173 071 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 308 | -138 489 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 374 | 7 776 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 882 | -3 381 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -70 615 | 81 239 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 928 | 4 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 444 | -73 277 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 438 | -9 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -271 661 | 154 897 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 431 | 379 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 452 211 | 259 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 896 | -53 690 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 606 | -326 695 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -431 428 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -382 130 | 288 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 980 | -9 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -267 | -3 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -378 068 | 195 964 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 882 | -798 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 722 | 836 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 62 826 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 666 | 270 860 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -192 | 16 834 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -3 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 127 414 | 389 100 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 101 627 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 101 627 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 128 | 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -285 782 | 687 362 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 825 368 | 1 239 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 539 586 | 1 927 293 |
Страница была полезной?