Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк
Регистрационный номер
1946
БИК
41203726
Почтовый адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина/Бурова 10/3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 947 | -11 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 86 598 | 72 956 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 435 | -15 185 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 771 | 10 224 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 569 | -1 102 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 150 | -37 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 419 | 3 796 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 210 | 81 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 129 | -41 525 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 068 | -3 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 595 | -53 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 487 | 16 042 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -613 940 | 306 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 268 979 | -319 538 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 346 | -20 708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 242 | 58 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 277 146 | -36 286 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 932 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 363 | 185 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -35 648 | -65 045 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 395 | -2 416 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 395 | -2 416 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 182 | -250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -44 225 | -67 711 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 173 371 | 304 201 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 129 146 | 236 490 |
Страница была полезной?