Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Булгар банк»
Регистрационный номер
1917
БИК
49205789
Почтовый адрес
420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Туфана Миннуллина, д. 8 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 798 | 3 144 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 100 769 | 65 770 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 462 | -34 781 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 815 | 12 321 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 314 | -2 173 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 0 | -248 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 0 | 3 340 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 867 | 1 172 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 318 | 316 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 361 | -39 567 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 834 | -3 006 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 106 | -93 459 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 809 | 3 915 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 987 | 43 461 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -280 902 | 70 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 611 | 3 594 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 986 | 15 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 412 261 | -206 660 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 471 | -52 685 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 697 | 29 296 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 162 904 | -90 315 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -703 | 51 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 | 23 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -703 | 74 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 506 | 41 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 162 707 | -90 200 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 225 749 | 265 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 388 456 | 174 849 |
Страница была полезной?