Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, ул. Станко, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 280 | 30 242 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 143 723 | 126 475 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 794 | -49 499 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 675 | 40 997 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 877 | -2 504 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 | -14 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 764 | 5 254 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 014 | 5 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 612 | -91 111 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 589 | -5 183 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 478 | -331 114 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 710 | 2 898 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 77 082 | 586 731 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -93 061 | -10 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -281 | 58 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -42 564 | -908 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 636 | -1 079 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 198 | -300 872 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 288 | -66 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 450 334 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -87 810 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 172 810 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 599 | -9 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | 939 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 844 | 460 490 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 013 | 2 953 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -115 055 | 162 571 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 707 735 | 443 028 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 592 680 | 605 600 |
Страница была полезной?