Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 222 000 | -35 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 288 682 | 256 981 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 410 | -138 035 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 682 | 41 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 745 | -9 311 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 676 | -297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 915 | -4 692 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 829 | 17 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -197 807 | -193 304 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 822 | -5 823 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -884 612 | -430 250 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 221 | 13 676 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 576 218 | -151 120 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 715 | -24 707 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 358 295 | -296 496 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 150 | -6 242 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 891 | -5 361 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -662 612 | -465 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 491 | -78 473 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 292 | 155 431 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 301 | -18 715 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 309 | 25 086 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 191 | 83 329 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 201 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 201 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 634 | 16 913 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -772 169 | -367 601 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 981 193 | 1 056 173 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 209 024 | 688 572 |
Страница была полезной?