Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 073 443 | 48 582 139 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 684 903 | 129 645 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 801 969 | -51 545 631 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 976 026 | 16 733 782 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 592 003 | -4 511 698 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 378 614 | -129 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 492 598 | 1 422 750 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 447 777 | 9 656 635 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 657 135 | -49 517 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 144 632 | -3 171 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -110 154 382 | 24 165 761 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -458 103 | -682 150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 266 217 | 1 916 543 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 113 548 505 | -201 680 947 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 441 706 | 21 978 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -40 035 640 | 90 696 335 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -172 456 319 | 71 071 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 030 142 | 50 830 967 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 264 | 28 287 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 650 578 | -4 836 523 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 265 320 | -5 156 879 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 080 939 | 72 747 900 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 436 367 | -80 889 557 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 439 341 | 6 757 243 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 305 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 229 396 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 254 583 | -2 292 603 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 671 140 | 803 372 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 763 791 | 128 415 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 816 678 | -75 268 039 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 065 156 | 30 000 681 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 069 659 | -19 645 735 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 503 | 10 354 946 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 605 514 | -1 070 223 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 296 605 | 6 764 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 211 261 853 | 118 603 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 142 965 248 | 125 368 193 |
Страница была полезной?