Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 | -328 027 | 41 270 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 674 217 | 641 314 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -475 656 | -364 694 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 133 538 | 82 493 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 315 | -10 282 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 407 | -19 589 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -300 240 | 7 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 462 | 4 374 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -324 404 | -277 214 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 222 | -22 430 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 023 260 | 151 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 169 | -11 443 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 202 226 | 1 043 977 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 621 032 | -47 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 259 | 3 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 736 455 | 1 102 814 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 916 | 94 779 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 500 719 | -1 696 726 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 831 | -345 333 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 597 | 7 455 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 351 287 | 192 928 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 050 768 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 389 057 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 418 | -1 056 926 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 155 667 | 93 926 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 374 | -9 700 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 | 3 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -518 691 | -969 519 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 395 | -70 905 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 395 | -70 905 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 222 338 | 47 559 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 717 035 | -799 937 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 876 773 | 2 365 093 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 159 738 | 1 565 156 |
Страница была полезной?