Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 680 | -80 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 711 514 | 554 445 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -809 159 | -442 381 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 192 | 76 348 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 323 | -16 841 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 311 | 555 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 452 012 | 42 225 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 126 | 18 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 510 | -289 831 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 861 | -22 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -480 071 | -360 737 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 956 | -11 093 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 081 528 | -663 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -867 335 | -199 808 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 292 | -67 312 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 035 435 | 449 768 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 454 418 | 72 355 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 187 | 58 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -424 391 | -440 891 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -391 457 | -1 048 188 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 437 687 | 1 040 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 512 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 150 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 109 | -65 544 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 204 441 | 8 170 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -2 201 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 234 562 | -18 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 69 422 | 6 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 413 | -452 856 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 959 077 | 1 623 082 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1, 7.2, 7.3 | 1 838 664 | 1 170 226 |
Страница была полезной?