Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142, г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.5 | 105 476 | 48 898 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 190 057 | 199 071 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -131 483 | -71 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 418 | 121 760 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 804 | -18 068 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -798 | 2 158 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 194 397 | 41 395 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 313 | 8 640 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 522 | -218 640 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 102 | -15 926 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.5 | 427 175 | -130 648 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 265 | 1 594 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 814 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -122 493 | 443 859 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 461 | 20 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -385 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 531 | 2 089 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 523 603 | -96 739 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | -123 372 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 414 | 6 189 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 532 651 | -81 750 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | -737 097 | -354 469 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.5 | 514 722 | 881 182 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | -206 064 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.5 | 54 127 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5 | -48 179 | -1 915 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5 | 530 | 2 480 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -421 961 | 527 278 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.5 | 0 | -20 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.5 | 0 | -20 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5 | -126 235 | -3 434 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -15 545 | 421 294 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 467 250 | 868 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 451 705 | 1 290 051 |
Страница была полезной?