Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акцинерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 619 | 79 912 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 387 006 | 287 790 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -206 307 | -98 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 706 | 69 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 805 | -8 742 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 469 | -16 052 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 013 | -32 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 872 | 3 707 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 649 | -121 437 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 660 | -3 455 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 494 482 | -561 704 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 574 | 15 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 753 325 | 443 663 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 682 224 | 41 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 758 | 37 416 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -753 545 | -336 354 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 810 315 | -669 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 885 | -100 938 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -136 | 6 886 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 576 101 | -481 792 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 120 | -2 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 408 | 349 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -712 | -2 113 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 879 | 100 974 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 530 510 | -382 931 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 929 467 | 1 187 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 459 977 | 804 666 |
Страница была полезной?