Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44599350
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 711 078 | 302 729 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 370 612 | 1 153 588 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -906 827 | -573 504 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 320 995 | 218 883 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 611 | -33 588 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 279 | 24 021 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 550 374 | 68 198 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 075 | 3 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 851 | -539 237 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 968 | -18 693 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -944 950 | 1 422 557 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 296 412 | -278 023 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 800 036 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 968 897 | 200 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -294 736 | -91 639 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 143 404 | -124 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 387 029 | 1 326 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -585 900 | -394 964 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 738 | -16 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -233 872 | 1 725 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 105 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -216 590 | -179 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 295 | 126 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 295 | -52 010 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 268 | 40 350 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 435 | 1 713 626 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 898 763 | 1 298 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 540 328 | 3 012 412 |
Страница была полезной?