Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

Регистрационный номер

1115

БИК

43469720

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 596	-3 715
1.1.1	проценты полученные	159 918	158 317
1.1.2	проценты уплаченные	-97 746	-105 681
1.1.3	комиссии полученные	15 747	15 475
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 119	-2 984
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	970	702
1.1.8	прочие операционные доходы	6 285	3 901
1.1.9	операционные расходы	-72 490	-68 510
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 969	-4 935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-239 207	133 444
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	421	9 079
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-187 357	286 954
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	525	-273
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-55 202	-192 647
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 406	30 331
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-234 611	129 729
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-355 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	495 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 607	576
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	141 607	576
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 939	1 643
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-94 943	131 948
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	327 030	432 806
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	232 087	564 754

Страница была полезной?