Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 945 | 65 950 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 828 | 249 320 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 893 | -148 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 667 | 22 988 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 256 | -3 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 298 | 10 525 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 495 | 2 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 388 | 78 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -167 485 | -137 103 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 903 | -8 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 391 597 | -420 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 416 | 9 024 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 429 015 | 605 919 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -579 | -363 011 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 37 083 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 104 995 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -59 499 | -649 316 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 500 | -113 065 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -256 | -52 473 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 427 542 | -354 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 211 | -679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 600 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 811 | -679 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 562 | 8 281 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 395 791 | -347 292 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 255 019 | 684 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 650 810 | 336 842 |
Страница была полезной?