• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -3 999 546 7 808 049
1.1.1 проценты полученные   435 525 139 104 105 738
1.1.2 проценты уплаченные   -345 365 263 -190 042 891
1.1.3 комиссии полученные   9 995 243 23 406 845
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 730 635 -4 378 211
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 648 124 63 606 596
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -52 594 176 52 216 139
1.1.8 прочие операционные доходы   72 538 620 63 103 792
1.1.9 операционные расходы   -109 413 009 -103 736 485
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 307 341 -473 474
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -322 953 877 336 737 986
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   753 391 -15 913 904
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   133 506 572 -116 781 671
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   758 489 762 -625 564 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   97 491 913 -27 170 911
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -413 877 773 1 095 309 150
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -694 436 106 -305 472 010
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -96 759 320 385 949 044
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 192 764 -1 674 249
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -24 598 927 -90 602 283
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -79 330 625 38 659 779
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -326 953 423 344 546 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -71 180 914 -433 722 396
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   41 064 209 66 967 078
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -3 161 965 -99 662 923
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   103 612 444 726 106
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 337 664 -2 606 173
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   753 877 -2 597 770
2.7 Дивиденды полученные   35 971 337 67 367 338
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   105 721 324 -403 528 740
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 214 037 971
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -383 -15 032 648
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -383 199 005 323
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   166 490 995 59 877 075
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -54 741 487 199 899 693
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   303 562 359 103 662 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   248 820 872 303 562 359
Страница была полезной?