Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3270

БИК

44585226

Почтовый адрес

105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.2	115 770	30 278
1.1.1	проценты полученные	7.2	393 576	265 569
1.1.2	проценты уплаченные	7.2	-117 375	-108 094
1.1.3	комиссии полученные	7.2	79 839	47 491
1.1.4	комиссии уплаченные	7.2	-6 255	-6 291
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7.2	-1 237	1 141
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.2	12 902	12 912
1.1.8	прочие операционные доходы	7.2	1 088	4 954
1.1.9	операционные расходы	7.2	-225 648	-164 631
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.2	-21 120	-22 773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.2	-207 671	-1 071 292
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.2	137 666	-6 298
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	873 596	136 595
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.2	-40 265	-3 674
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.2	0	200 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.2	14 988	65 398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.2	-1 029 976	-1 386 028
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.2	-125 751	-68 972
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.2	-37 929	-8 313
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.2	-91 901	-1 041 014
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	-520 473	-619 543
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	222 531	1 878 818
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	-131 672	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	61 612	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-12 830	-8 509
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-781	-1 220
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	-381 613	1 249 546
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7.2	35 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7.2	-60 000	-152 768
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.2	-25 000	-152 768
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.2	-11 494	-15 554
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.2	-510 008	40 210
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.2	1 342 123	801 261
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.2	832 115	841 471

Страница была полезной?