Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
БИК
44585209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 373 115 | -563 789 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 542 421 | 2 262 078 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 313 576 | -1 836 301 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 99 602 | 168 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 076 | -28 913 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 200 922 | 5 804 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 350 486 | 7 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 160 345 | 72 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 436 624 | -1 076 001 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -211 385 | -138 302 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 285 692 | -2 454 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 099 | -183 734 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 307 481 | -1 610 870 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 534 579 | -7 091 207 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 796 890 | 371 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28 065 | -553 532 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 099 083 | -160 013 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 779 833 | 8 395 526 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -54 463 | -1 461 826 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 578 261 | -160 185 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 658 807 | -3 017 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -202 008 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 204 107 | 1 240 337 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 347 | -241 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 254 | 1 494 529 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 994 | 2 493 207 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -323 | -334 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -323 | -334 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 241 730 | 200 229 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 897 220 | -324 766 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 493 404 | 2 818 170 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 390 624 | 2 493 404 |
Страница была полезной?