Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 237 560 | 166 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 120 280 | 921 678 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -621 021 | -572 912 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 821 | 41 393 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 701 | -6 740 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 206 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 552 | 16 328 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 985 | 6 101 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 268 | -204 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 882 | -35 414 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 649 | -168 131 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 249 | -27 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 204 434 | -415 377 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -863 787 | -1 837 862 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 166 | -124 921 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 611 076 | 2 108 760 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 851 | 5 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 140 | 143 283 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 215 911 | -2 071 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 039 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 396 | -109 930 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 1 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -355 | -108 474 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 350 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 350 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 293 | -5 269 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 204 263 | 234 186 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 716 309 | 482 123 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 920 572 | 716 309 |
Страница была полезной?