Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -239 823 | 317 931 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 794 509 | 1 538 719 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 251 650 | -873 727 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 181 130 | 190 497 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 092 | -26 191 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -124 704 | 8 463 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -163 825 | 194 695 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 790 | 8 031 | |
1.1.9 | операционные расходы | -557 837 | -629 971 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -101 144 | -92 585 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 778 400 | -669 927 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 209 047 | -143 143 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 825 668 | -3 592 451 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -195 832 | 14 662 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 87 414 | 2 451 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 169 361 | 3 175 781 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 359 591 | -1 120 819 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 038 583 | -443 163 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 477 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 339 | 1 439 546 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 066 | -2 791 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 538 577 | -351 996 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 427 918 | 211 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 451 775 | 251 015 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 112 | -24 775 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 | 1 128 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 986 203 | 227 579 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -56 295 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 243 705 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 270 093 | 31 318 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 822 467 | 150 606 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 097 284 | 1 946 678 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 919 751 | 2 097 284 |
Страница была полезной?