Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Межрегиональный промышленно-строительный банк» — Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 369 | 43 831 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 484 527 | 416 121 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -302 596 | -258 721 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 794 | 71 042 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 726 | -10 912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 49 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 300 | 7 258 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 101 | 1 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 001 | -158 991 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 030 | -23 367 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -460 300 | 330 092 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 925 | 1 632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -162 460 | -536 342 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 346 | -1 593 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -49 355 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -297 701 | 915 738 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 282 | 12 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -406 931 | 373 923 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 455 | -12 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 997 | 29 649 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 458 | 17 503 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 88 000 | 43 250 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 88 000 | 43 250 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 061 | -3 832 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -300 328 | 430 844 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 811 428 | 380 584 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 511 100 | 811 428 |
Страница была полезной?