• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 476 493 11 436 961
1.1.1 проценты полученные   18 070 564 22 169 823
1.1.2 проценты уплаченные   -8 240 777 -8 522 839
1.1.3 комиссии полученные   2 188 136 3 841 334
1.1.4 комиссии уплаченные   -297 787 -299 659
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   386 345 37 737
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   512 672 201 745
1.1.8 прочие операционные доходы   49 094 275 000
1.1.9 операционные расходы   -4 862 261 -5 696 985
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -329 493 -569 195
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -9 593 884 -11 816 484
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   224 041 232 476
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -145 254 -41 371
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 936 545 -2 563 700
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 443 156 -437 860
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   6 635 253 -5 860 161
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   929 472 -2 797 317
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -15 042 533 2 229 672
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 932 2 095
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 686 506 -2 425 704
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 186 -154 614
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 117 391 -379 523
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -15 968 946 -13 950 822
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   16 238 655 16 546 396
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -383 704 -148 988
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   536 971 148 695
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -185 495 -277 501
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   215 312 12 353
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   452 793 2 330 133
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -572 532 -276 728
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -572 532 -276 728
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 275 564 200 956
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -961 566 1 874 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1.2 10 372 043 8 497 205
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1.2 9 410 477 10 372 043
Страница была полезной?