Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 88 455 | 178 386 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 194 894 | 277 437 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -51 874 | -49 172 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 18 282 | 41 175 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -2 262 | -2 330 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 6 016 | 6 368 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 4 381 | 2 686 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -67 166 | -77 109 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -13 816 | -20 669 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -224 328 | 48 045 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 29 012 | -25 054 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -173 166 | 147 944 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 27 674 | 13 379 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -110 425 | -97 203 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 2 577 | 8 979 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -135 873 | 226 431 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -60 635 | -125 757 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 3 075 | 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -57 560 | -125 457 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 8 898 | 13 102 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | -160 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 160 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -15 000 | -15 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -6 102 | -1 898 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 6 985 | -1 288 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -192 550 | 97 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 475 918 | 378 130 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 283 368 | 475 918 |
Страница была полезной?