Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк Русский Региональный Банк
Регистрационный номер
685
БИК
44583412
Почтовый адрес
119049 г. Москва, Калужская пл., д. 1, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 4 994 | 28 246 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1 | 62 560 | 73 417 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1 | -6 250 | -4 192 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1 | 4 147 | 4 219 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1 | -346 | -407 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1 | 200 | 169 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1 | 311 | 1 240 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1 | -51 789 | -44 946 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1 | -3 839 | -1 254 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1 | -98 531 | -87 303 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1 | 4 997 | 8 676 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1 | -1 854 | 35 681 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1 | -45 | 256 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1 | -101 612 | -48 043 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1 | 0 | -83 969 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1 | -17 | 96 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 537 | -59 057 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -2 912 | -1 376 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7.2 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -2 912 | -1 376 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.3 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.3 | -683 | -685 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.3 | -683 | -685 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | 4 045 | 518 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.5 | -93 087 | -60 600 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.5 | 438 717 | 499 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.5 | 345 630 | 438 717 |
Страница была полезной?