• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер
680
БИК
43469714
Почтовый адрес
156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   37 977 168 728
1.1.1 проценты полученные   390 802 451 879
1.1.2 проценты уплаченные   -218 520 -173 360
1.1.3 комиссии полученные   94 791 83 497
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 734 -25 938
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 150 -292
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 632 3 637
1.1.8 прочие операционные доходы   30 130 96 167
1.1.9 операционные расходы   -228 486 -259 841
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 788 -7 021
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -365 806 -53 007
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   55 880 -21 656
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -52 033 -150 268
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   131 685 -359 138
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 007 -28 050
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   52 487 13
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -556 246 503 229
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам     3 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   14 428 -137
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -327 829 115 721
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     -559 143
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»     559 143
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 789 -7 816
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 789 -7 816
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 448 945
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -325 170 108 850
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   674 773 565 923
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   349 603 674 773
Страница была полезной?