Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 725 248 | 229 223 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 814 791 | 744 758 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -330 361 | -340 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 238 | 64 494 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 291 | -5 047 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 10 359 | 16 933 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 486 928 | 76 768 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 370 | 5 464 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 233 | -293 887 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 553 | -39 275 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 288 801 | -542 720 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 116 447 | -123 661 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -512 697 | -1 184 012 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -198 480 | -35 510 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 39 226 | 125 285 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 383 293 | 551 419 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -103 390 | 116 676 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 564 402 | 7 083 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 014 049 | -313 497 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 462 | -124 053 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 1 324 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 456 | -122 729 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -382 971 | 15 579 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 616 622 | -420 647 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 151 574 | 1 572 221 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 768 196 | 1 151 574 |
Страница была полезной?