Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Приобье»
Регистрационный номер
537
БИК
47169777
Почтовый адрес
628616,Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, Проспект Победы 18 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 62 229 | 31 960 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 179 942 | 165 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 805 | -95 498 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 169 | 54 562 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 034 | -3 183 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 5 023 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 069 | 2 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 823 | 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 273 | -92 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 662 | -4 877 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -106 490 | -81 553 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 538 | -1 422 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 224 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 266 024 | -378 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 336 | -52 478 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -404 574 | 300 643 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 978 | 50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -836 | -493 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -44 261 | -49 593 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 4 | 3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -37 492 | -4 509 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 16 | 2 634 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -37 472 | -1 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 43 855 | 2 676 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -37 878 | -48 789 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 308 201 | 356 990 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 270 323 | 308 201 |
Страница была полезной?