Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 991 957 | 816 244 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 412 769 | 3 045 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 254 764 | -1 206 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 641 521 | 1 630 574 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -445 158 | -419 967 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -310 763 | -54 513 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 000 | -56 058 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 942 288 | 1 445 122 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 748 304 | -3 300 756 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -276 632 | -267 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 944 089 | 980 426 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 057 | -64 603 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 745 197 | 102 252 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 112 279 | -83 846 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 339 668 | -241 611 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 911 930 | 1 274 766 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 178 318 | -77 581 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -82 565 | 320 788 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 942 | 55 135 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 613 | -304 874 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -952 132 | 1 796 670 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 161 425 | -39 016 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 750 | -9 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -335 457 | -172 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 818 | 18 103 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -124 964 | -202 834 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -140 046 | -135 049 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -140 046 | 364 951 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 245 500 | 304 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 358 | 2 263 231 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 681 785 | 3 418 554 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 5 710 143 | 5 681 785 |
Страница была полезной?