Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 11 945 | 200 382 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 613 219 | 714 923 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -402 863 | -322 321 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.1.2 | 75 381 | 98 948 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2.2 | -14 331 | -14 683 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 251 | 197 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 702 | 4 604 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 918 | 16 992 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 128 | -276 356 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 204 | -21 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -270 002 | 144 514 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 655 | -12 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -258 | -10 391 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 369 716 | -481 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 312 | -20 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 289 | -100 666 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -485 688 | 472 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -224 291 | 297 871 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 263 | -988 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -258 057 | 344 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 234 | -61 268 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 541 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 545 | -13 718 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 27 583 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 753 | -420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 342 | 1 705 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -29 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -18 678 | -46 118 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 716 | -159 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -276 019 | 298 619 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 484 331 | 185 712 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 208 312 | 484 331 |
Страница была полезной?