Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Джаст Банк

Регистрационный номер

3503

БИК

44583342

Почтовый адрес

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	259 913	70 890
1.1.1	проценты полученные	167 830	96 485
1.1.2	проценты уплаченные	-32 130	-16 446
1.1.3	комиссии полученные	11 286	12 364
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 549	-619
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	72 695	372
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 555	38 240
1.1.8	прочие операционные доходы	116 407	-22
1.1.9	операционные расходы	-72 446	-53 211
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 735	-6 273
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-260 025	34 600
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 883	-202
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-793 461	-300 303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-403	85
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	449 329	262 111
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	121 045	43 398
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-27 886	29 516
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 766	-5
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-112	105 490
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 839	-240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 839	-240
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10 263	197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	107 312	105 447
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140 478	35 031
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	247 790	140 478

Страница была полезной?