Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк <Н-БАНК>
Регистрационный номер
3493
БИК
44525177
Почтовый адрес
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.3.15 | 101 436 | -86 112 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 157 074 | 110 052 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 243 | -52 529 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 340 | 4 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -875 | -435 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 831 | 15 386 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 430 | -16 650 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 138 | 604 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -124 023 | -135 350 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 236 | -11 311 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.3.15 | 99 374 | 121 825 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 854 | 1 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -553 724 | 228 312 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 304 | -21 280 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 135 465 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 580 562 | -86 454 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 229 | -233 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.3.15 | 200 810 | 35 713 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -217 693 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -483 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 943 | 466 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.3.15 | -203 750 | -17 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.3.15 | 6 284 | 893 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.3.15 | 3 344 | 36 589 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.3.15 | 101 985 | 65 396 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.3.15 | 105 329 | 101 985 |
Страница была полезной?