Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 5.3. | 2 607 751 | -233 520 | 2 374 231 |
| 1.1 | Источники базового капитала: | 5.3. | 2 352 821 | 0 | 2 352 821 |
| 1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 5.3. | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5.3. | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 1.1.1.2 | привилегированными акциями | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Эмиссионный доход | 5.3. | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 1.1.3 | Резервный фонд | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 5.3. | 652 821 | 0 | 652 821 |
| 1.1.4.1 | прошлых лет | 5.3. | 652 821 | 0 | 652 821 |
| 1.1.4.2 | отчетного года | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Нематериальные активы | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Убытки: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.1 | прошлых лет | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.2 | отчетного года | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.1 | несущественные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.2 | существенные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Базовый капитал | 5.3. | 2 352 821 | 0 | 2 352 821 |
| 1.4 | Источники добавочного капитала: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Эмиссионный доход | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.1 | несущественные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.2 | существенные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1 | несущественные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.2 | существенные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Добавочный капитал | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Основной капитал | 5.3. | 2 352 821 | 0 | 2 352 821 |
| 1.8 | Источники дополнительного капитала: | 5.3. | 254 930 | -233 520 | 21 410 |
| 1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3 | Прибыль: | 5.3. | 254 930 | -233 520 | 21 410 |
| 1.8.3.1 | текущего года | 5.3. | 254 930 | -233 520 | 21 410 |
| 1.8.3.2 | прошлых лет | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2.1 | несущественные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2.2 | существенные | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.1 | несущественный | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.2 | существенный | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 5.3. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Дополнительный капитал | 5.3. | 254 930 | -233 520 | 21 410 |
| 2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
| 2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 6.2. | 8 633 858 | 4 040 061 | 12 673 919 |
| 2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 6.2. | 8 633 858 | 4 040 061 | 12 673 919 |
| 3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
| 3.1 | Достаточность базового капитала | 5.3. | 27 | 19 | |
| 3.2 | Достаточность основного капитала | 5.3. | 27 | 19 | |
| 3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 5.3. | 30 | 19 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 6.2. | 6 273 695 | 6 255 106 | 3 899 865 | 5 564 912 | 5 548 630 | 4 640 416 |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 6.2. | 93 345 | 93 345 | 0 | 74 331 | 74 331 | 0 |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 6.2. | 93 345 | 93 345 | 0 | 74 331 | 74 331 | 0 |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 6.2. | 428 235 | 428 235 | 85 647 | 29 183 | 29 183 | 5 837 |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 6.2. | 202 217 | 202 217 | 40 443 | 28 240 | 28 240 | 5 648 |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 6.2. | 3 731 791 | 3 713 202 | 3 713 202 | 4 608 204 | 4 591 922 | 4 591 922 |
| 1.4.1 | Размещение средств в финансовых организациях стран ОЭСР (включая проценты) | 3 031 120 | 3 031 120 | 3 031 120 | 4 344 148 | 4 344 148 | 4 344 148 | |
| 1.4.2 | Чистая задолженность контрагентов по нехозяйственным договорам | 403 943 | 403 943 | 403 943 | 90 373 | 90 373 | 90 373 | |
| 1.4.3 | Основные средства | 124 735 | 124 735 | 124 735 | 140 655 | 140 655 | 140 655 | |
| 1.4.4 | Требование по отложенному налогу на прибыль | 60 370 | 60 370 | 60 370 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | 6.2. | 67 793 | 64 486 | 101 944 | 358 883 | 358 712 | 489 106 |
| 2.1 | с коэффициентом риска 110 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | с коэффициентом риска 110 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | с коэффициентом риска 140 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | с коэффициентом риска 170 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | с коэффициентом риска 200 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | с коэффициентом риска 300 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | с коэффициентом риска 600 % | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 6.2. | 4 759 045 | 0 | 3 523 867 | 2 136 682 | 0 | 593 437 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 6.5. | 269 221 | 220 789 |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 6.5. | 5 384 416 | 4 415 771 |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 6.5. | 531 702 | 389 835 |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 6.5. | 4 852 714 | 4 025 936 |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 6.5. | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 6.4. | 149 382 | 151 036 |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 6.4. | 7 020 | 12 083 |
| 7.1.1 | общий | 6.4. | 7 020 | 12 083 |
| 7.1.2 | специальный | 6.4. | 0 | 0 |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 6.4. | 0 | 0 |
| 7.2.1 | общий | 6.4. | 0 | 0 |
| 7.2.2 | специальный | 6.4. | 0 | 0 |
| 7.3 | валютный риск | 6.4. | 61 635 | 0 |
Подраздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 5.2.,5.1. | 19 465 | 2 431 | 21 896 |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 5.2.,5.1. | 16 453 | 5 443 | 21 896 |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 5.2.,5.1. | 3 012 | -3 012 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 112 763
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 112 763
- 1.2 изменения качества ссуд 0
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 112 763
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 112 763
- 2.3 изменения качества ссуд 0
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 0
Страница была полезной?