Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Ури Банк
Регистрационный номер
3479
БИК
44525163
Почтовый адрес
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 184 718 | 94 239 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 360 118 | 210 865 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -49 108 | -42 564 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 31 169 | 28 980 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -2 188 | -1 884 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 70 313 | 97 587 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 0 | 38 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | 185 748 | -165 308 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -39 838 | -33 475 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 890 163 | -1 467 232 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -57 544 | -60 604 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -3 540 016 | -355 344 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 4 537 | -7 443 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 2 291 515 | -809 903 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 2 194 323 | -236 676 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -2 652 | 2 738 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 074 881 | -1 372 993 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -356 160 | -151 623 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 153 617 | 356 384 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -215 | -149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -202 758 | 204 612 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | 950 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 950 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 389 314 | 13 295 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 261 437 | -205 086 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 319 645 | 524 731 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 581 082 | 319 645 |
Страница была полезной?