Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 960 954 | 186 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 854 667 | 4 719 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 779 293 | -2 466 422 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 170 | 370 405 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -375 157 | -327 634 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 223 253 | -218 022 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 358 997 | 959 057 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 516 015 | 317 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 603 328 | -2 617 272 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -236 778 | -549 968 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 392 722 | 3 529 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 849 | 531 779 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 030 574 | -4 030 574 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 936 547 | 3 734 830 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 121 834 | -91 743 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 727 673 | 5 727 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 052 983 | -12 000 664 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 561 606 | 9 591 160 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 859 559 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -238 122 | -792 102 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 568 232 | 3 716 666 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -356 184 | -3 301 228 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 125 002 | 2 845 331 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 231 | -5 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 523 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 762 587 | -460 143 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -539 196 | -995 963 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -539 196 | -995 963 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 560 632 | 60 730 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -784 209 | 2 321 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 3 710 890 | 1 389 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 2 926 681 | 3 710 890 |
Страница была полезной?