Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Банк „МБА-МОСКВА“ Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -364 870 | -749 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 750 783 | 2 324 002 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 499 488 | -2 129 113 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 392 874 | 293 187 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 435 | -98 194 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 | -1 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.3 | 103 400 | 117 686 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 53 921 | 4 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 021 075 | -1 039 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -59 724 | -219 938 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 959 099 | 1 620 683 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 384 | -3 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -216 010 | -526 572 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 040 856 | -2 471 475 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 72 712 | -59 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 010 691 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 623 193 | -2 959 396 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 613 598 | 4 593 439 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 978 778 | 3 046 202 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 265 | 1 521 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 323 969 | 871 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 742 | -12 141 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 874 | 133 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 868 | -12 008 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 254 317 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 254 317 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 382 001 | 17 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -734 519 | 859 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 914 834 | 3 055 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 180 315 | 3 914 834 |
Страница была полезной?