Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Интерактивный Банк(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
БИК
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -57 394 | -23 615 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 388 076 | 447 691 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -254 333 | -270 313 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 036 | 26 466 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 766 | -5 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -116 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 193 | 8 438 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 208 | 3 495 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -246 633 | -224 683 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 175 | -9 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 404 | 63 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 2 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 402 237 | -59 260 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -694 | 3 762 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -233 371 | -134 235 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -151 963 | 375 871 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -70 745 | -126 503 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 868 | 509 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -120 798 | 39 413 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -41 187 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 40 927 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 008 | -3 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 816 | 58 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 192 | -3 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 041 | 7 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 949 | 43 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 369 519 | 326 239 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 357 570 | 369 519 |
Страница была полезной?