• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   14 728 086 7 549 527
1.1.1 проценты полученные   162 463 308 142 471 281
1.1.2 проценты уплаченные   -112 140 161 -103 020 459
1.1.3 комиссии полученные   8 189 684 9 248 429
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 623 140 -1 352 697
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 521 298 -1 875 937
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -12 046
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 787 556 -436 542
1.1.8 прочие операционные доходы   2 651 542 521 099
1.1.9 операционные расходы   -37 254 396 -36 089 158
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 249 897 -1 904 443
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -13 227 028 -10 027 895
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -638 108 418 927
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -197 119 -70 063
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -40 771 728 -192 457 768
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 355 316 -2 508 738
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   156 571 894 39 896 922
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -96 729 766 -40 800 194
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -35 910 256 174 304 349
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   11 724 028 10 379 043
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 920 657 809 627
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4.2 1 501 058 -2 478 368
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -92 155 034 -119 505 140
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   47 145 049 86 620 909
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   8 062 315 1 122 816
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 874 338 -863 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   259 033 126 677
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4.2 -39 562 975 -32 498 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   30 000 000 30 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -254 527 -130 949
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4.2 29 745 473 29 869 051
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4.2 5 487 128 1 740 477
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 829 316 -3 367 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.4.1 76 022 799 79 389 889
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4.1 73 193 483 76 022 799
Страница была полезной?