Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 645 372 | 483 461 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 641 222 | 8 937 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 944 780 | -6 474 404 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 177 | 30 856 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 993 | -57 436 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -42 173 | 147 299 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -398 003 | -207 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 263 | 68 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 513 767 | -1 551 116 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -143 047 | -410 253 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 862 | -1 259 649 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 210 | -52 747 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 124 328 | -709 470 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 644 850 | -12 959 103 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -193 388 | 67 742 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 360 000 | -3 665 395 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 165 388 | 4 663 813 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 381 540 | 296 863 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 167 505 | 10 900 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -123 166 | 198 648 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 474 510 | -776 188 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 973 483 | -13 967 905 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 167 008 | 13 792 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 57 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -575 938 | -490 285 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 770 | 1 168 344 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 391 183 | 502 942 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 059 000 | 542 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 059 000 | 542 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 887 | 31 321 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 089 440 | 300 075 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 591 748 | 291 673 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 681 188 | 591 748 |
Страница была полезной?