Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12. | 98 858 | 413 149 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 204 716 | 2 096 769 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 684 101 | -1 140 026 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 145 365 | 109 754 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 497 | -15 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 919 | 46 750 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 892 | 98 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 819 | 15 879 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -843 429 | -722 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 826 | -77 206 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 690 768 | 89 130 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -160 532 | -4 682 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 542 | -1 443 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 646 085 | -2 812 613 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 821 897 | 56 395 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 266 458 | 371 634 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 387 814 | 915 585 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 361 452 | 1 672 109 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 717 973 | -90 747 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 667 | -17 108 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 789 626 | 502 279 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -999 132 | -1 453 286 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 292 259 | 881 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 197 | -21 677 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 286 965 | -593 314 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 290 352 | 56 344 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 331 943 | -34 691 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12.1. | 1 197 187 | 1 231 878 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12.1. | 2 529 130 | 1 197 187 |
Страница была полезной?