Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3270

БИК

44585226

Почтовый адрес

105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.2	138 891	174 023
1.1.1	проценты полученные	7.2	630 641	616 850
1.1.2	проценты уплаченные	7.2	-253 868	-207 532
1.1.3	комиссии полученные	7.2	179 171	113 201
1.1.4	комиссии уплаченные	7.2	-15 168	-7 797
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7.2	2 959	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.2	2 590	12 761
1.1.8	прочие операционные доходы	7.2	11 192	25 112
1.1.9	операционные расходы	7.2	-366 472	-346 765
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.2	-52 154	-31 807
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.2	-738 696	-1 857 981
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.2	-145 722	151 823
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	150 610	-39 372
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.2	13 281	27 449
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.2	65 000	60 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.2	-960 814	-1 990 349
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.2	115 171	-50 422
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.2	23 778	-17 110
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.2	-599 805	-1 683 958
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	-1 113 129	-2 783 465
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	2 268 787	3 782 756
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-23 386	-13 915
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	110	1 472
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	1 132 382	986 848
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7.2	0	144 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7.2	-152 768	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.2	-152 768	144 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.2	161 053	12 547
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.2	540 862	-540 563
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.2	801 261	1 341 824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.2	1 342 123	801 261

Страница была полезной?