Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 673 982 | 770 989 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 725 264 | 17 874 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 075 951 | -13 958 195 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 830 530 | 2 835 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -865 457 | -683 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 325 694 | 302 369 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 838 930 | 498 710 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 960 556 | 1 568 161 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 490 276 | -6 965 314 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -575 308 | -700 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 362 398 | 7 726 522 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -335 698 | 302 541 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 986 874 | -2 071 606 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 860 753 | -18 493 066 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 767 273 | 334 349 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 992 302 | 11 519 301 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 253 587 | -1 567 328 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 094 520 | 18 614 705 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 373 683 | 182 361 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 203 961 | -867 688 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 141 933 | -227 047 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 311 584 | 8 497 511 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 462 751 | -8 715 439 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 706 447 | 9 913 592 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 630 394 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -896 133 | -900 814 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 025 018 | 39 569 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 584 052 | 391 133 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 673 761 | 728 041 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 966 066 | 667 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 396 111 | 9 893 268 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 789 597 | 19 896 329 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 393 486 | 29 789 597 |
Страница была полезной?