Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 773 105 | 14 181 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 69 981 588 | 64 230 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 359 268 | -33 231 449 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 421 359 | 12 151 472 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 406 298 | -2 972 226 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 174 256 | -271 930 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 298 432 | 95 287 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 727 607 | 3 138 355 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 267 683 | 2 105 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 872 699 | -28 063 977 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 407 277 | -2 999 970 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 256 864 | -36 893 896 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 785 582 | -1 178 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 281 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -153 456 623 | -53 262 578 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 795 207 | -204 252 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 63 127 325 | 6 974 939 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 558 927 | -16 824 146 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 835 337 | 31 499 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 901 254 | 964 313 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 235 762 | 1 988 741 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 935 494 | -570 387 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 029 969 | -22 712 077 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 131 976 | -5 252 180 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -337 906 | 1 111 618 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 98 806 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -910 194 | -678 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 236 249 | 257 604 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 341 909 | 1 097 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 462 034 | -4 461 268 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 323 939 | 1 849 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 815 942 | -25 323 829 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 59 337 569 | 84 662 863 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 94 153 511 | 59 339 034 |
Страница была полезной?