Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44585553
Почтовый адрес
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | страница 13 | -29 837 | 96 648 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 530 077 | 417 175 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -208 927 | -121 410 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 097 | 60 699 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 881 | -4 490 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 504 | -1 281 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 220 | 7 449 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 333 | 17 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -399 485 | -251 601 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 767 | -27 456 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 470 963 | -169 767 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 260 | -28 557 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 144 | -253 451 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -285 855 | -593 602 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 233 | -7 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 000 | 200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 214 | 228 309 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 400 657 | 408 509 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -116 | 116 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 388 563 | -125 697 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 421 | 2 137 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 441 126 | -73 119 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 704 | -29 995 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 095 | -20 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 418 | -120 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 883 | -52 869 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 574 | 711 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -100 500 | -82 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 786 | -129 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 335 840 | -155 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 420 295 | 575 836 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 13 | 756 135 | 420 295 |
Страница была полезной?