Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 196 | 33 903 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 268 274 | 222 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -110 196 | -107 336 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 186 | 22 601 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 083 | -2 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -85 477 | 1 841 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 918 | 2 985 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -129 670 | -95 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 148 | -10 420 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 496 | -140 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 953 | -1 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -404 115 | -146 250 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 510 | -6 432 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 365 458 | 5 556 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 700 | 7 059 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 696 | 1 296 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 692 | -106 348 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -15 575 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 373 | 51 891 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -28 352 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 239 | -7 636 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 760 | 21 704 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 894 | 22 032 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 28 600 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 28 600 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 99 211 | 10 399 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 68 013 | -73 947 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 734 | 197 681 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 191 747 | 123 734 |
Страница была полезной?