Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -134 296 | 17 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 840 636 | 917 487 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -515 745 | -473 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 137 | 31 224 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 274 | -13 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 813 | -25 320 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 428 | 83 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 796 | 3 165 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -546 386 | -474 008 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 075 | -32 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -975 683 | 2 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -100 773 | 43 738 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 260 118 | 107 132 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 162 302 | 399 077 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 966 | -29 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -34 670 | 2 407 162 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 396 | -833 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 211 809 | -2 973 402 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -57 100 | 48 656 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 113 | 737 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 109 979 | 19 809 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 844 043 | -229 635 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 856 129 | 3 755 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -909 732 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 988 | -38 153 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -892 429 | -264 033 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 324 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 324 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 429 491 | 41 469 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 248 917 | -202 755 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 2 246 897 | 2 449 652 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 997 980 | 2 246 897 |
Страница была полезной?