Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 16 871 | 265 581 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 562 955 | 3 219 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 047 011 | 1 744 428 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 643 | 184 067 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 852 | 46 404 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -208 833 | 10 274 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -405 798 | 49 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 110 886 | 135 272 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -980 371 | 1 419 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -164 748 | 123 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -226 615 | 746 647 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 95 484 | -72 842 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 822 449 | -1 219 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -307 956 | 294 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 731 303 | -404 116 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -110 026 | -1 370 230 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 654 311 | 4 414 912 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -785 979 | -831 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 579 | -64 826 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -209 744 | 1 012 228 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -4 777 041 | -5 355 866 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 3 938 231 | 4 675 341 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -100 451 | -4 686 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -7 266 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -946 527 | -685 210 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 870 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -8 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -8 000 | 870 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 545 693 | 154 574 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -618 578 | 1 351 592 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 2 306 821 | 955 229 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 688 243 | 2 306 821 |
Страница была полезной?