• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
БИК
44583621
Почтовый адрес
109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.9

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 701 350 598 681
1.1.1 проценты полученные   2 112 154 1 095 596
1.1.2 проценты уплаченные   817 494 434 056
1.1.3 комиссии полученные   130 613 68 735
1.1.4 комиссии уплаченные   9 730 12 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   100 837 83 529
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   181 791 4 345
1.1.8 прочие операционные доходы   495 547 873
1.1.9 операционные расходы   440 726 180 913
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   51 642 26 702
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 125 242 -308 380
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -345 374 -22 716
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 479 024 -1 163 325
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -6 069 418 -6 038 514
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   37 975 109 618
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 460 674 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -433 099 6 470 258
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -60 5 782
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 254 964 330 517
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 423 892 290 301
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -103 428
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   157 572 84 717
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -455 -5 143
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   90 831 762
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   247 948 -23 092
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 496 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 496 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 001 845
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 174 943 764 054
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 1 479 254 715 200
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 304 311 1 479 254
Страница была полезной?