Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
БИК
44583621
Почтовый адрес
109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.9
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 701 350 | 598 681 | |
1.1.1 | проценты полученные | 2 112 154 | 1 095 596 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 817 494 | 434 056 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 130 613 | 68 735 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 730 | 12 726 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 100 837 | 83 529 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 181 791 | 4 345 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 495 547 | 873 | |
1.1.9 | операционные расходы | 440 726 | 180 913 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 51 642 | 26 702 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 125 242 | -308 380 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -345 374 | -22 716 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 479 024 | -1 163 325 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 069 418 | -6 038 514 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 975 | 109 618 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 460 674 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -433 099 | 6 470 258 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 | 5 782 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 254 964 | 330 517 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 423 892 | 290 301 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -103 428 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 572 | 84 717 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -455 | -5 143 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 831 | 762 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 247 948 | -23 092 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 496 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 496 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 001 | 845 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 174 943 | 764 054 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 479 254 | 715 200 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 304 311 | 1 479 254 |
Страница была полезной?