Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество()
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 054 | 81 314 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 802 019 | 612 974 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -514 659 | -380 784 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 302 | 35 505 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 455 | -22 506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 647 | 7 013 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -119 224 | 908 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 | 53 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 136 | -208 955 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 266 | -16 044 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 182 639 | 326 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 696 | -26 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -663 366 | -519 373 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 225 500 | -1 740 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 250 | 6 970 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -600 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -237 799 | -44 302 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -505 139 | 3 217 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 051 | 37 396 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 060 | -4 426 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 238 693 | 407 972 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -47 153 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -401 | -5 971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 382 699 | 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 335 145 | -5 551 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.11 | 355 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 355 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 405 190 | 52 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -143 358 | 454 941 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 424 278 | 969 337 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 280 920 | 1 424 278 |
Страница была полезной?